2018-2020年项目签约、完成、到账及 人工成本情况

一、2018年

项目签约总额2657762.00元,其中完成项目总额3787148.00元(含以前年度部分签约项目在2018年完成并结转的收入),到账总额3489148.00元,未到账298000.00元。

全年人工成本276415.68元(含2018年年终奖29546.85元)。

全年实现利润120万元。

二、2019年

项目签约总额14278611.91元(常规项目1244000元,融媒体项目13034611.91元),完成总额3175946.00元(含2018年部分签约项目在2019年完成并结转的收入,及已入账的金秀融媒体项目款330000元),到账总额4536166.00元,未到账11344391.91元。其中:

常规项目完成2845946.00元,已到账1604766.00元,未到账1241180.00元。

融媒体项目均未完成,已到账2931400.00元,未到账10103211.91元。

全年人工成本634563.01元(含2019年项目运营提成测算数)。

全年实现利润100万元。

相关明细及对比见下表:

单位:元

指标

年度

2019与2018

同比增长

备注

2018

2019

签约总额

2657762.00

14278611.91

437.24%


完成项目总额

3779633.44

3175946.00

-15.97%


年度利润

1200000.00

1000000.00

-16.67%


人工成本

总人工成本,其中:

276415.68

634563.01

129.57%

2019年从业人数同比翻了一倍多,且2018年下半年才实行绩效工资,改革前工资较低,造成2019年人工成本同比增长幅度较大。

如以2018年全年实行绩效工资测算,同比增长约为114.30%。

1.工资总额

218064.44

505764.31

131.93%

如以2018年全年实行绩效工资测算,同比增长约为112.73%

2.社保

37438.60

84520.70

125.76%

从业人数增长以及用以核定基数的平均工资提高影响。

3.公积金

15840.00

38328.00

141.97%

2018年公积金基数以2017年平均工资核定,人均缴费287元/月,2018年下半年实行工资绩效改革后,2019年核定基数有所增长,人均缴费345元/月。

4.工作服

5072.64

5950.00

17.30%


年平均从业人数

4.6

9.25

101.10%


月人均人工成本

5007.53

5716.78

14.63%

如以2018年全年实行绩效工资测算,月人圴人工成本约为5364.23元,同比增长约为7.04%。

月人均工资

3950.44

4556.44

15.34%

如以2018年全年实行绩效工资测算,月人圴工资约为4307.14元,同比增长约为5.79%(该增幅还因2019年新增管理层助理级工资影响,不考虑助理级因素,增幅约为3.62%)。

三、2020年

截止2020年7月,项目签约总额230000.00元,即将签约5320000.00元(忻城县脱贫攻坚成就展览馆、扶贫宣传片、武宣文明实践中心微网站、来宾市融媒体中心建设等项目)。

完成项目总额4084073.76元(已结转今年项目20000.00元,含2019年签约融媒体项目在2020年7月完成并结转的收入4064073.76元),到账总额2328800.00元,未到账9196591.91元(含历年未收款)。其中:

常规项目完成230000.00元(未结转210000.00元),已到账20000.00元,未到账1465380.00元(历年项目未到账1255380.00元、2020年项目未到账210000.00元)。

融媒体项目基本完成(除合山市融媒体项目),融媒体项目2020年到账2308800.00元,截止2020年7月累计已到账5303400.00元,未到账7731211.91元。

截止7月人工成本406709.25元(不含代发的2018年年度绩效336573.51元)。

预计全年实现利润150万元。

相关明细及对比见下表:

单位:元

指标

年度

2020与2019

同比增长

备注

2019年7月

2020年7月

签约总额

9825785.00

230000.00

-97.66%

疫情原因,2020年上半年项目开展受影响

完成项目总额

1264025.24

4084073.76

223.10%

含2019年融媒体结转额

年度利润

582538.59

107247.24

-81.59%


人工成本

总人工成本,其中:

314011.03

406709.25

29.52%

不含代发2018年年度绩效工资。

1.工资总额

255606.13

358537.05

40.27%

不含代发2018年年度绩效工资。

2.社保

39756.90

20152.20

-49.31%

疫情期间,国家减征

3.公积金

16668.00

28020.00

68.11%


4.工作服

1980.00

0

-100%


年平均从业人数

6.57

8.43

23.90%


月人均人工成本

6827.81

6892.21

0.94%

已剔除代发2018年年度绩效,含专项奖励

月人均工资

5557.86

6075.87

9.32%

已剔除代发2018年年度绩效,含专项奖励